一、概述

当前公司存在往来款项挂账时间长、债权债务关系模糊、历史资料缺失等问题，部分款项形成历史遗留难题，既影响资金使用效率，又潜藏财务风险与合规隐患，为深入落实财会监督工作要求，强化财经纪律执行，同时贯彻落实国务院国资委有关中央企业间保函(保险)替代现金质量保证金相关工作要求，本方案立足单位实际需求，提供全流程重点往来梳理服务，助力解决存量尾存问题、规范增量管理。

二、采购项目与标段

交货期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前

三、供应商资格要求

******事务所。法定代表人（单位负责人）为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。不接受联合体。2.2 资质要求 无。 2.3 财务要求 2.3.1 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 2.3.2 根据所报的年度会计报表或财务审计报告测算，响应人存在资不抵债情况的，其响应将被否决。未按要求提供相应资料的，其响应将被拒绝。2.3.2.1 响应人于 2025 年以后成立的，须提供公司财务部门出具当年最近一期的资产负债表、利润表和现金流量表扫描件，加盖财务章或******************事务所出具的年度财务审计报告扫描件、公司财务部门出具的 最近一年（2024 年度）期末的资产负债表、利润表和现金流量表扫描件，加盖财务章或************事务所出具的年度财务审计报告扫描件、截至最近一年（2024 年度）期末不******事务所出具的年度财务审计报告公布后，如与承诺函不符，采购人有 权提前************事务所审计的承诺函（格式自拟）以及公司财务部门出具的最近一年 （2024 年度）期末的资产负债表、利润表和现金流量表（事业单位可提供同等报表 代替）扫描件，加盖财务章或公章。如在项目实施过程中发现与承诺函不符，采购人有权提前终止合同，造成损失由响应人全部承担。2.4 信誉要求 （1）响应人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（******）列入经营异常******法院在“信用中国”网站 （******）列入失信被执行人（已移出的按照未列入执行）。 （3）2022 年1月1日至响应截止日（近三年），响应人、法定代表人或负责人 在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪。 （4）2022 年 1 月 1 日至响应截止日（近三年），响应人没有重大的质量、安 全、环境事故。 （5）没有被采购人列入承包商黑名单禁止其响应的处理决定。 （6）不满足（1）至（5）条款的响应将被否决。2.5业绩要求2022年1月1日至响应截止日至少具有1项审计或财务服务相关业绩，提供有效证明文件为合同主要页扫描件（包括但不限于首页、服务内容、签字页等）。以合同签订时间为准，不满足上述要求的业绩不予认可，响应将被否决。2.6人员要求至少配备项目负责人1名，拥有注册会计师资格，丰富的财务审计经验，良好的管理能力、领导能力和沟通能力。项目负责人应为响应人自有员工，响应人应在响应文件中提供劳动合同主要页或响应截止日前120日内至少缴纳过一次社会保险的社会保险证明。本项目团队成员（不含项目负责人）至少配备3人，满足项目需求，提供承诺书，格式自拟。2.7服务期限自合同签订之日起至2025年12月31日前出最终报告。2.8服务地点包括但不限于上海、河南、江苏等地。2.9. 其他2.9.1 应满足国家法律法规规定的其他情形。

四、询价文件的获取

4.1 有意向参加项目者，于2025-11-25 12:00:00前，登录数字供应链平台进行项目报名。

4.2 报名成功后于2025-11-19 14:33:46至2025-11-25 12:00:00，登录数字供应链平台进行项目下载询价文件。

五、响应文件的递交

5.1 请于2025-11-26 09:00:00秒前，登录数字供应链平台递交项目响应文件。

六、响应文件的开启

6.1 响应文件的开启时间2025-11-26 09:02:00

6.1 响应文件的开启地点上海黄浦区

七、采购人信息

联系人：潘炎      联系电话：******      电子邮件：******